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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 083.00 | 55 212.00 | 871.00 | 56 083.00 |
AH Fonds commercial | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
AN Terrains | 112 446.00 | 24 071.00 | 88 375.00 | 112 446.00 |
AP Constructions | 1 071 442.00 | 795 606.00 | 275 836.00 | 1 071 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 699.00 | 352 584.00 | 28 115.00 | 380 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 019.00 | 423 951.00 | 85 069.00 | 509 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BF Prêts | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 424.00 | 1 651 423.00 | 977 000.00 | 2 628 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BT Marchandises | 1 842 942.00 | | 1 842 942.00 | 1 842 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 557.00 | 515 825.00 | 3 917 732.00 | 4 433 557.00 |
BZ Autres créances | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
CF Disponibilités | 187 283.00 | | 187 283.00 | 187 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 555.00 | | 159 555.00 | 159 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 902.00 | 515 825.00 | 6 349 077.00 | 6 864 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 493 325.00 | 2 167 248.00 | 7 326 077.00 | 9 493 325.00 |
CU Autres participations | 397 064.00 | | 397 064.00 | 397 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 800.00 | 408 800.00 | | 408 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
DG Autres réserves | 1 293 111.00 | 1 292 331.00 | | 1 293 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 706.00 | 540 780.00 | | 833 706.00 |
DK Provisions réglementées | 269 829.00 | | | 269 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 602.00 | 2 358 067.00 | | 2 921 602.00 |
DP Provisions pour risques | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 047.00 | 9 924.00 | | 7 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 697.00 | 9 924.00 | | 44 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 596.00 | 17 089.00 | | 8 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 500.00 | 2 178 500.00 | | 1 184 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 829.00 | 1 385 433.00 | | 1 982 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 997.00 | 322 271.00 | | 536 997.00 |
EA Autres dettes | 190 191.00 | 201 598.00 | | 190 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 665.00 | 84 336.00 | | 456 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 778.00 | 4 189 227.00 | | 4 359 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 077.00 | 6 557 218.00 | | 7 326 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 076 116.00 | | 18 076 116.00 | 18 076 116.00 |
FG Production vendue services | 1 109 317.00 | | 1 109 317.00 | 1 109 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 185 433.00 | | 19 185 433.00 | 19 185 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 539 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 733 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 122.00 | |
GE Autres charges | | | 12 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 117 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 906.00 | 4 676.00 | | 38 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 20 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 406.00 | 24 676.00 | | 51 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 232.00 | 10 000.00 | | 24 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | 744.00 | | 4 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 479.00 | 124 612.00 | | 307 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 891.00 | 135 357.00 | | 335 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 485.00 | -110 680.00 | | -284 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 769.00 | 199 290.00 | | 279 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 599 020.00 | 17 521 788.00 | | 19 599 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 765 314.00 | 16 981 008.00 | | 18 765 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 706.00 | 540 780.00 | | 833 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 544.00 | | 156 161.00 | 2 493 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 419 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 282.00 | 2 628 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 782.00 | 2 083 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 368.00 | | 250.00 | 125 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 809.00 | | 155 380.00 | 1 941 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 368.00 | | 532.00 | 426 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 562.00 | 108 464.00 | 9 603.00 | 1 552 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 254.00 | 1 958.00 | | 53 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 307.00 | 106 507.00 | 9 603.00 | 1 499 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 269 829.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 924.00 | 37 650.00 | 2 877.00 | 9 924.00 |
6T Sur comptes clients | 671 970.00 | 145 122.00 | 301 267.00 | 671 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 970.00 | 145 122.00 | 301 267.00 | 671 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 894.00 | 452 601.00 | 304 144.00 | 681 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 122.00 | 304 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 829.00 | 1 982 829.00 | | 1 982 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 944.00 | 196 944.00 | | 196 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 004.00 | 162 004.00 | | 162 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 665.00 | 456 665.00 | | 456 665.00 |
UP Prêts | 12 579.00 | 5 751.00 | 6 828.00 | 12 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 433 557.00 | 4 433 557.00 | | 4 433 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 500.00 | 1 184 500.00 | | 1 184 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 555.00 | 159 555.00 | | 159 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 725.00 | 4 780 897.00 | 6 828.00 | 4 787 725.00 |
VW T.V.A. | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 778.00 | 4 359 778.00 | | 4 359 778.00 |