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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 158.00 | 145 856.00 | 6 302.00 | 152 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 163.00 | 148 152.00 | 315 011.00 | 463 163.00 |
BT Marchandises | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 124 946.00 | | 124 946.00 | 124 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 091.00 | | 237 091.00 | 237 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 254.00 | 148 152.00 | 552 102.00 | 700 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 863.00 | 98 577.00 | | 129 863.00 |
DL TOTAL (I) | 465 251.00 | 433 965.00 | | 465 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 877.00 | 33 977.00 | | 9 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 634.00 | 57 227.00 | | 54 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 340.00 | 20 189.00 | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 851.00 | 111 394.00 | | 86 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 102.00 | 545 358.00 | | 552 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 851.00 | 111 394.00 | | 86 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 163.00 | | | 463 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 454.00 | | | 154 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 098.00 | 5 054.00 | | 143 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 098.00 | 5 054.00 | | 143 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |