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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 648.00 | 152 458.00 | 7 190.00 | 159 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 813.00 | 154 754.00 | 316 060.00 | 470 813.00 |
BT Marchandises | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 212 419.00 | | 212 419.00 | 212 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 323.00 | | 347 323.00 | 347 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 136.00 | 154 754.00 | 663 383.00 | 818 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 281.00 | 159 439.00 | | 157 281.00 |
DL TOTAL (I) | 492 669.00 | 494 827.00 | | 492 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 721.00 | 54 104.00 | | 76 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 965.00 | 14 515.00 | | 22 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 713.00 | 68 619.00 | | 170 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 383.00 | 563 446.00 | | 663 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 733.00 | | 7 080.00 | 463 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 024.00 | | 6 920.00 | 155 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 160.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 857.00 | 1 896.00 | | 152 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 857.00 | 1 896.00 | | 152 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
VP Divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 713.00 | 170 713.00 | | 170 713.00 |