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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 728.00 | 150 561.00 | 2 167.00 | 152 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 733.00 | 152 857.00 | 310 876.00 | 463 733.00 |
BT Marchandises | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BZ Autres créances | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CF Disponibilités | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 570.00 | | 252 570.00 | 252 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 303.00 | 152 857.00 | 563 446.00 | 716 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 439.00 | 144 935.00 | | 159 439.00 |
DL TOTAL (I) | 494 827.00 | 480 323.00 | | 494 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 59 954.00 | | 54 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 515.00 | 21 693.00 | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 619.00 | 125 627.00 | | 68 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 446.00 | 605 949.00 | | 563 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 619.00 | 125 627.00 | | 68 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 733.00 | | | 463 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 061.00 | 1 796.00 | | 151 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 061.00 | 1 796.00 | | 151 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |