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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 920 066.00 | 2 582 617.00 | 337 449.00 | 2 920 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 951.00 | 498 728.00 | 157 222.00 | 655 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 351.00 | 123 546.00 | 21 804.00 | 145 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 909.00 | 3 204 892.00 | 534 017.00 | 3 738 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 964.00 | 41 585.00 | 236 379.00 | 277 964.00 |
BZ Autres créances | 2 001 835.00 | | 2 001 835.00 | 2 001 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 351.00 | 38 826.00 | 216 525.00 | 255 351.00 |
CF Disponibilités | 304 475.00 | | 304 475.00 | 304 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 292.00 | 80 411.00 | 2 759 880.00 | 2 840 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 200.00 | 3 285 303.00 | 3 293 897.00 | 6 579 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 405.00 | 1 610 837.00 | | 1 621 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 628.00 | 10 569.00 | | -565 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 572.00 | 9 797.00 | | 8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 694.00 | 1 963 546.00 | | 1 396 694.00 |
DP Provisions pour risques | 44 849.00 | 43 010.00 | | 44 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 716.00 | 743.00 | | 1 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 565.00 | 43 752.00 | | 46 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 535.00 | 1 830 862.00 | | 1 686 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 441.00 | 34 789.00 | | 46 441.00 |
EA Autres dettes | 104 020.00 | 108 622.00 | | 104 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 638.00 | 1 974 272.00 | | 1 850 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 897.00 | 3 981 571.00 | | 3 293 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 258 918.00 | | 4 258 918.00 | 4 258 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 918.00 | | 4 258 918.00 | 4 258 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225.00 | 2 225.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 2 225.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 055.00 | 10 325.00 | | 35 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 055.00 | 13 378.00 | | 35 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 831.00 | -11 153.00 | | -33 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 041.00 | 5 814 507.00 | | 4 389 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 669.00 | 5 803 939.00 | | 4 954 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 628.00 | 10 569.00 | | -565 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 162.00 | | 74 504.00 | 4 621 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 17 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 758.00 | 3 738 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956 750.00 | 3 721 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 613.00 | | 74 504.00 | 4 603 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900 732.00 | 225 854.00 | 921 694.00 | 3 900 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 732.00 | 225 854.00 | 921 694.00 | 3 900 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 752.00 | 2 813.00 | | 43 752.00 |
6T Sur comptes clients | 40 422.00 | 1 164.00 | | 40 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 076.00 | 15 750.00 | | 23 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 498.00 | 16 914.00 | | 63 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 250.00 | 19 726.00 | | 107 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 976.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 535.00 | 1 686 535.00 | | 1 686 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
UX Autres créances clients | 270 511.00 | | | 270 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 152 523.00 | | | 152 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 101.00 | | | 1 625 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 612.00 | | | 205 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 855.00 | 2 272 861.00 | 24 994.00 | 2 297 855.00 |
VW T.V.A. | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 440.00 | 1 837 440.00 | | 1 837 440.00 |