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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 227 550.00 | 1 589 195.00 | 638 354.00 | 2 227 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 609.00 | 314 104.00 | 65 505.00 | 379 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 244.00 | 93 557.00 | 687.00 | 94 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 886.00 | 1 996 857.00 | 735 029.00 | 2 731 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 089.00 | 36 643.00 | 769 445.00 | 806 089.00 |
BZ Autres créances | 787 260.00 | | 787 260.00 | 787 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 351.00 | 58 551.00 | 196 800.00 | 255 351.00 |
CF Disponibilités | 718 074.00 | | 718 074.00 | 718 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 869.00 | 95 194.00 | 2 474 674.00 | 2 569 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 756.00 | 2 092 052.00 | 3 209 703.00 | 5 301 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 915.00 | 678 963.00 | | 45 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 068.00 | -633 048.00 | | -112 068.00 |
DL TOTAL (I) | 266 190.00 | 378 259.00 | | 266 190.00 |
DP Provisions pour risques | 91 605.00 | 58 032.00 | | 91 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 841.00 | 4 508.00 | | 3 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 446.00 | 62 541.00 | | 95 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 327.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 799.00 | 2 385 214.00 | | 2 669 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 115.00 | 48 980.00 | | 46 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EA Autres dettes | 123 902.00 | 109 598.00 | | 123 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 066.00 | 2 544 120.00 | | 2 848 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 703.00 | 2 984 921.00 | | 3 209 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 066.00 | 2 544 120.00 | | 2 848 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 115 035.00 | | 6 115 035.00 | 6 115 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 035.00 | | 6 115 035.00 | 6 115 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | 16 808.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | 1 800.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 1 800.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 864.00 | 4 276.00 | | 20 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 642.00 | 4 276.00 | | 22 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 522.00 | -2 476.00 | | -21 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 452.00 | 5 975 969.00 | | 6 530 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 521.00 | 6 609 017.00 | | 6 642 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 068.00 | -633 048.00 | | -112 068.00 |