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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 766 697.00 | 1 423 514.00 | 343 183.00 | 1 766 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 013.00 | 543 717.00 | 108 295.00 | 652 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 926.00 | 137 870.00 | 12 056.00 | 149 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 976.00 | 2 105 101.00 | 488 874.00 | 2 593 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 897.00 | 35 776.00 | 266 121.00 | 301 897.00 |
BZ Autres créances | 1 889 368.00 | | 1 889 368.00 | 1 889 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 351.00 | 38 226.00 | 217 125.00 | 255 351.00 |
CF Disponibilités | 416 392.00 | | 416 392.00 | 416 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 452.00 | 74 002.00 | 2 789 450.00 | 2 863 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 428.00 | 2 179 103.00 | 3 278 325.00 | 5 457 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 778.00 | 1 621 405.00 | | 1 055 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 814.00 | -565 628.00 | | -376 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 572.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 011 308.00 | 1 396 694.00 | | 1 011 308.00 |
DP Provisions pour risques | 50 087.00 | 44 849.00 | | 50 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 615.00 | 1 716.00 | | 3 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 702.00 | 46 565.00 | | 53 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 443.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 250.00 | 1 686 535.00 | | 2 100 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 453.00 | 46 441.00 | | 39 453.00 |
EA Autres dettes | 73 253.00 | 104 020.00 | | 73 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 314.00 | 1 850 638.00 | | 2 213 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 325.00 | 3 293 897.00 | | 3 278 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 146 105.00 | | 5 146 105.00 | 5 146 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 105.00 | | 5 146 105.00 | 5 146 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 572.00 | 1 225.00 | | 8 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | 1 225.00 | | 8 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 491.00 | 35 055.00 | | 7 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 383.00 | 35 055.00 | | 10 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -33 831.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 619.00 | 4 389 041.00 | | 5 249 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 433.00 | 4 954 669.00 | | 5 626 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 814.00 | -565 628.00 | | -376 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 909.00 | | 162 161.00 | 3 738 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 094.00 | 2 593 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307 094.00 | 2 568 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 368.00 | | 154 361.00 | 3 721 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 541.00 | | 7 800.00 | 17 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 892.00 | 199 813.00 | 1 299 603.00 | 3 204 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 892.00 | 199 813.00 | 1 299 603.00 | 3 204 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 565.00 | 35 734.00 | 28 597.00 | 46 565.00 |
6T Sur comptes clients | 41 585.00 | 300.00 | 6 109.00 | 41 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 826.00 | | 600.00 | 38 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 411.00 | 300.00 | 6 709.00 | 80 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 976.00 | 36 034.00 | 35 306.00 | 126 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 250.00 | 2 100 250.00 | | 2 100 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
UX Autres créances clients | 300 852.00 | | | 300 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 173 603.00 | | | 173 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 812.00 | | | 1 646 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 017.00 | 2 190 632.00 | 26 386.00 | 2 217 017.00 |
VW T.V.A. | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 314.00 | 2 213 314.00 | | 2 213 314.00 |