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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 837.00 | 23 574.00 | 2 263.00 | 25 837.00 |
AN Terrains | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 299.00 | 1 339 725.00 | 167 574.00 | 1 507 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 757.00 | 27 793.00 | 20 964.00 | 48 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 973.00 | 1 391 092.00 | 195 880.00 | 1 586 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 713.00 | | 260 713.00 | 260 713.00 |
BN En cours de production de biens | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 540.00 | | 1 067 540.00 | 1 067 540.00 |
BZ Autres créances | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
CF Disponibilités | 153 996.00 | | 153 996.00 | 153 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 492.00 | | 1 582 492.00 | 1 582 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 466.00 | 1 391 092.00 | 1 778 373.00 | 3 169 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
DG Autres réserves | 271 918.00 | 271 918.00 | | 271 918.00 |
DH Report à nouveau | 53 385.00 | 60 764.00 | | 53 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 978.00 | -7 379.00 | | -104 978.00 |
DK Provisions réglementées | 447.00 | 574.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 396 172.00 | 501 278.00 | | 396 172.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 300.00 | 201 865.00 | | 142 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 444.00 | 357 078.00 | | 534 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 552.00 | 351 728.00 | | 299 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 562.00 | 316 302.00 | | 358 562.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 201.00 | 1 226 974.00 | | 1 362 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 373.00 | 1 728 253.00 | | 1 778 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 909.00 | 1 084 704.00 | | 1 280 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 699 922.00 | | 2 699 922.00 | 2 699 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 922.00 | | 2 699 922.00 | 2 699 922.00 |
FM Production stockée | | | -132 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 329.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 50 250.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 157.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 163.00 | 3 850.00 | | 20 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 035.00 | 46 399.00 | | -20 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -533.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 597.00 | 2 970 552.00 | | 2 602 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 575.00 | 2 977 931.00 | | 2 707 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 978.00 | -7 379.00 | | -104 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 518.00 | 115 065.00 | | 111 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 459.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |