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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
AN Terrains | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 178.00 | 1 489 909.00 | 35 268.00 | 1 525 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 573.00 | 34 482.00 | 14 090.00 | 48 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 638.00 | 1 550 230.00 | 53 407.00 | 1 603 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 793.00 | | 290 793.00 | 290 793.00 |
BN En cours de production de biens | 275 809.00 | | 275 809.00 | 275 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 820.00 | | 981 820.00 | 981 820.00 |
BZ Autres créances | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CF Disponibilités | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 356.00 | | 1 732 356.00 | 1 732 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 995.00 | 1 550 230.00 | 1 785 764.00 | 3 335 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
DG Autres réserves | 316 725.00 | 271 918.00 | | 316 725.00 |
DH Report à nouveau | | -51 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 751.00 | 96 400.00 | | 81 751.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | 281.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 573 994.00 | 492 407.00 | | 573 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 238.00 | 81 307.00 | | 25 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 465.00 | 443 528.00 | | 349 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 560.00 | 279 715.00 | | 407 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 506.00 | 340 911.00 | | 429 506.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 770.00 | 1 145 909.00 | | 1 211 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 764.00 | 1 638 317.00 | | 1 785 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 770.00 | 677 143.00 | | 1 211 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 760 539.00 | | 2 760 539.00 | 2 760 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 539.00 | | 2 760 539.00 | 2 760 539.00 |
FM Production stockée | | | 11 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 292.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | 20 165.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 23 665.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 528.00 | 53 812.00 | | 12 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 528.00 | 53 812.00 | | 12 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 696.00 | -30 147.00 | | -10 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 210.00 | 2 140 121.00 | | 2 774 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 459.00 | 2 043 721.00 | | 2 692 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 751.00 | 96 400.00 | | 81 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 638.00 | 67 874.00 | | 12 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 887.00 | | 5 912.00 | 1 598 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 1 603 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 555.00 | | 5 904.00 | 1 569 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | 8.00 | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 101.00 | 73 292.00 | | 1 451 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 101.00 | 73 292.00 | | 1 451 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | | 165.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | | 165.00 | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 560.00 | 407 560.00 | | 407 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 981 821.00 | 981 821.00 | | 981 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VI Groupe et associés | 349 466.00 | 349 466.00 | | 349 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 507.00 | 1 081 627.00 | 1 880.00 | 1 083 507.00 |
VW T.V.A. | 231 495.00 | 231 495.00 | | 231 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 771.00 | 1 211 771.00 | | 1 211 771.00 |