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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
AN Terrains | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AP Constructions | 1 519 274.00 | 1 419 425.00 | 99 849.00 | 1 519 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 573.00 | 31 674.00 | 16 898.00 | 48 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 886.00 | 1 476 938.00 | 121 948.00 | 1 598 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 924.00 | | 318 924.00 | 318 924.00 |
BN En cours de production de biens | 264 123.00 | | 264 123.00 | 264 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 807.00 | | 834 807.00 | 834 807.00 |
BZ Autres créances | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
CF Disponibilités | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 368.00 | | 1 516 368.00 | 1 516 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 255.00 | 1 476 938.00 | 1 638 317.00 | 3 115 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
DG Autres réserves | 271 918.00 | 271 918.00 | | 271 918.00 |
DH Report à nouveau | -51 593.00 | 53 385.00 | | -51 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 400.00 | -104 978.00 | | 96 400.00 |
DK Provisions réglementées | 281.00 | 447.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 492 407.00 | 396 172.00 | | 492 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 307.00 | 142 300.00 | | 81 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 528.00 | 534 444.00 | | 443 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 715.00 | 299 552.00 | | 279 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 911.00 | 358 562.00 | | 340 911.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 230.00 | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 909.00 | 1 362 201.00 | | 1 145 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 317.00 | 1 778 373.00 | | 1 638 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 143.00 | 1 280 909.00 | | 677 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 910.00 | | 1 845 910.00 | 1 845 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 910.00 | | 1 845 910.00 | 1 845 910.00 |
FM Production stockée | | | 257 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 165.00 | 127.00 | | 20 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 665.00 | 127.00 | | 23 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 812.00 | 163.00 | | 53 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 812.00 | 20 163.00 | | 53 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 147.00 | -20 035.00 | | -30 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -400.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 121.00 | 2 602 597.00 | | 2 140 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 721.00 | 2 707 575.00 | | 2 043 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 400.00 | -104 978.00 | | 96 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 874.00 | 111 518.00 | | 67 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 974.00 | | | 1 586 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 764.00 | | | 1 557 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 093.00 | 86 029.00 | 184.00 | 1 391 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 574.00 | 2 263.00 | | 23 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 519.00 | 83 765.00 | 184.00 | 1 367 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447.00 | | 165.00 | 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 447.00 | | 20 165.00 | 20 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 834 807.00 | | | 834 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 307.00 | 56 069.00 | 56 069.00 | 81 307.00 |
VI Groupe et associés | 443 528.00 | 10 486.00 | | 443 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VP Divers | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 531.00 | 897 531.00 | | 897 531.00 |
VW T.V.A. | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 909.00 | 687 629.00 | 25 238.00 | 1 145 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |