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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 739.00 | 12 703.00 | 31 036.00 | 43 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 924.00 | | 1 243 924.00 | 1 243 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 669.00 | 191 146.00 | 9 524.00 | 200 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 106.00 | 2 192 036.00 | 251 070.00 | 2 443 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 113.00 | 2 395 885.00 | 1 840 229.00 | 4 236 113.00 |
BT Marchandises | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 525.00 | 5 791.00 | 175 734.00 | 181 525.00 |
BZ Autres créances | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
CF Disponibilités | 425 878.00 | | 425 878.00 | 425 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 041.00 | 5 791.00 | 769 251.00 | 775 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 155.00 | 2 401 676.00 | 2 609 479.00 | 5 011 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 160.00 | | | 896 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 989 005.00 | | | 989 005.00 |
DP Provisions pour risques | 422 186.00 | | | 422 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 186.00 | | | 422 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 570.00 | | | 184 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 076.00 | | | 163 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
EA Autres dettes | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 288.00 | | | 1 198 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 479.00 | | | 2 609 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 070.00 | | | 976 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 172.00 | | 251 172.00 | 251 172.00 |
FG Production vendue services | 2 041 485.00 | | 2 041 485.00 | 2 041 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 657.00 | | 2 292 657.00 | 2 292 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 75 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 428.00 | | | 204 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 951.00 | | | -141 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 221.00 | | | 2 372 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 729.00 | | | 2 369 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 325.00 | | 16 107.00 | 4 223 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319.00 | 123 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319.00 | 4 236 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 467.00 | | | 1 468 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 668.00 | | 14 107.00 | 2 629 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 189.00 | | 2 000.00 | 125 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 763.00 | 162 122.00 | | 2 233 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 060.00 | 162 122.00 | | 2 221 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 736.00 | 125 075.00 | 56 626.00 | 353 736.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 353 736.00 | 130 866.00 | 56 626.00 | 353 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 075.00 | 56 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 076.00 | 163 076.00 | | 163 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 870.00 | | | 123 870.00 |
UX Autres créances clients | 174 519.00 | | | 174 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VC Groupe et associés | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 499.00 | 62 850.00 | 37 649.00 | 100 499.00 |
VI Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 502.00 | 329 631.00 | 123 870.00 | 453 502.00 |
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 719.00 | 976 070.00 | 37 649.00 | 1 013 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
ST Autres comptes | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 349.00 | | | 386 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 323.00 | | | 174 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 612.00 | | | 379 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 122.00 | | | 193 122.00 |
ZE Dividendes | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 876.00 | | | 761 876.00 |