| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 739.00 | 12 703.00 | 31 036.00 | 43 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 924.00 | | 1 243 924.00 | 1 243 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 669.00 | 196 751.00 | 3 919.00 | 200 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 629.00 | 2 435 265.00 | 23 364.00 | 2 458 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 938.00 | 2 644 719.00 | 1 602 219.00 | 4 246 938.00 |
BT Marchandises | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 127.00 | | 295 127.00 | 295 127.00 |
BZ Autres créances | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CF Disponibilités | 943 406.00 | | 943 406.00 | 943 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 249.00 | | 1 368 249.00 | 1 368 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 187.00 | 2 644 719.00 | 2 970 468.00 | 5 615 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 160.00 | | | 896 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DH Report à nouveau | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 558.00 | | | 1 120 558.00 |
DP Provisions pour risques | 813 891.00 | | | 813 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 891.00 | | | 813 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 739.00 | | | 577 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 505.00 | | | 180 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
EA Autres dettes | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 019.00 | | | 1 036 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 468.00 | | | 2 970 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 171.00 | | | 990 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 423.00 | | 192 423.00 | 192 423.00 |
FG Production vendue services | 1 855 770.00 | | 1 855 770.00 | 1 855 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 192.00 | | 2 048 192.00 | 2 048 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 028.00 | |
GE Autres charges | | | 64 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 606.00 | | | 403 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 755.00 | | | 421 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 655.00 | | | 409 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 780.00 | | | 434 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 025.00 | | | -13 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 848.00 | | | 2 489 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 650.00 | | | 2 395 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 541.00 | | 18 397.00 | 4 240 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 119 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 4 246 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 467.00 | | | 1 468 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 775.00 | | 13 524.00 | 2 645 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 299.00 | | 4 874.00 | 126 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 691.00 | 102 028.00 | | 2 542 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 988.00 | 102 028.00 | | 2 529 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 186.00 | 409 655.00 | 17 949.00 | 422 186.00 |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 609.00 | 409 655.00 | 21 372.00 | 425 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 555.00 | 17 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
UX Autres créances clients | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
VI Groupe et associés | 577 739.00 | 577 739.00 | | 577 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 477.00 | | | -5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 959.00 | 397 786.00 | 119 172.00 | 516 959.00 |
VW T.V.A. | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 171.00 | 990 171.00 | | 990 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
ST Autres comptes | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 663.00 | | | 370 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 419.00 | | | 145 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 808.00 | | | 300 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 850.00 | | | 202 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 367.00 | | | 838 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |