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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 739.00 | 12 703.00 | 31 036.00 | 43 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 924.00 | | 1 243 924.00 | 1 243 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 669.00 | 194 607.00 | 6 062.00 | 200 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 105.00 | 2 335 381.00 | 109 725.00 | 2 445 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 541.00 | 2 542 691.00 | 1 697 850.00 | 4 240 541.00 |
BT Marchandises | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 576.00 | 3 423.00 | 155 153.00 | 158 576.00 |
BZ Autres créances | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 488 432.00 | | 488 432.00 | 488 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 211.00 | 3 423.00 | 748 788.00 | 752 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 752.00 | 2 546 114.00 | 2 446 638.00 | 4 992 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 160.00 | | | 896 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DH Report à nouveau | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 360.00 | | | 1 026 360.00 |
DP Provisions pour risques | 422 186.00 | | | 422 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 186.00 | | | 422 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | | | 101 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 093.00 | | | 998 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 638.00 | | | 2 446 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -44 107.00 | | | -44 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 387.00 | | 243 387.00 | 243 387.00 |
FG Production vendue services | 1 817 580.00 | | 1 817 580.00 | 1 817 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 967.00 | | 2 060 967.00 | 2 060 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 34 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 280.00 | | | -13 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 313.00 | | | 2 099 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 959.00 | | | 2 061 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 113.00 | | 5 247.00 | 4 236 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | 126 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 4 240 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 467.00 | | | 1 468 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 776.00 | | 1 999.00 | 2 643 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 870.00 | | 3 248.00 | 123 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 885.00 | 146 806.00 | | 2 395 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 182.00 | 146 806.00 | | 2 383 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 186.00 | | | 422 186.00 |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | 3 423.00 | 5 791.00 | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | 3 423.00 | 5 791.00 | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 977.00 | 3 423.00 | 5 791.00 | 427 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 423.00 | 5 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
UX Autres créances clients | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VI Groupe et associés | 561 500.00 | 561 500.00 | | 561 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 794.00 | 232 267.00 | 139 526.00 | 371 794.00 |
VW T.V.A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 467.00 | 944 467.00 | | 944 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 431.00 | | | 207 431.00 |
ST Autres comptes | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 693.00 | | | 400 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 064.00 | | | 333 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 867.00 | | | 180 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 258.00 | | | 865 258.00 |