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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 963.00 | 625.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 169.00 | 1 087.00 | 683 082.00 | 684 169.00 |
BZ Autres créances | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 957.00 | | 347 957.00 | 347 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 126.00 | 1 087.00 | 1 031 039.00 | 1 032 126.00 |
CU Autres participations | 682 457.00 | | 682 457.00 | 682 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 533 698.00 | 474 661.00 | | 533 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 947.00 | 146 538.00 | | 143 947.00 |
DL TOTAL (I) | 971 109.00 | 914 662.00 | | 971 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 93.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 203.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 194.00 | 5 985.00 | | 58 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 930.00 | 7 282.00 | | 59 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 039.00 | 921 943.00 | | 1 031 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 930.00 | 7 282.00 | | 59 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 142.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 276.00 | 171 937.00 | | 170 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 328.00 | 25 399.00 | | 26 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 947.00 | 146 538.00 | | 143 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 385.00 | | 784.00 | 683 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | 784.00 | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 457.00 | | | 682 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 159.00 | | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 159.00 | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
VI Groupe et associés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 615.00 | 117 615.00 | | 117 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |