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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 109.00 | 1 712.00 | 682 397.00 | 684 109.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 439.00 | | 131 439.00 | 131 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 548.00 | 1 712.00 | 813 836.00 | 815 548.00 |
CU Autres participations | 682 397.00 | | 682 397.00 | 682 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 540 165.00 | 480 319.00 | | 540 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 316.00 | 59 846.00 | | -23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 810 313.00 | 833 629.00 | | 810 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380.00 | 1 578.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523.00 | 2 721.00 | | 3 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 836.00 | 836 350.00 | | 813 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523.00 | 2 721.00 | | 3 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 460.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675.00 | 85 371.00 | | 1 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 990.00 | 25 525.00 | | 24 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 316.00 | 59 846.00 | | -23 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 169.00 | | | 684 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 682 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 684 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 457.00 | | | 682 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610.00 | 102.00 | | 1 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 102.00 | | 1 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UG ‐ Financières | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |