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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 109.00 | 1 712.00 | 682 397.00 | 684 109.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 608 152.00 | | 608 152.00 | 608 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 670.00 | | 668 670.00 | 668 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 779.00 | 1 712.00 | 1 351 067.00 | 1 352 779.00 |
CU Autres participations | 682 397.00 | | 682 397.00 | 682 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 878 788.00 | 473 100.00 | | 878 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 052.00 | 449 438.00 | | 176 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 303.00 | 1 216 001.00 | | 1 348 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 51.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 975.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | 1 609.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764.00 | 2 635.00 | | 2 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 067.00 | 1 218 637.00 | | 1 351 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764.00 | 2 635.00 | | 2 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 039.00 | 474 652.00 | | 201 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 987.00 | 25 214.00 | | 24 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 052.00 | 449 438.00 | | 176 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 109.00 | | | 684 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 397.00 | | | 682 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 223.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 526.00 | 1 444.00 | | 1 526.00 |
ST Autres comptes | 237.00 | 543.00 | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 241.00 | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 464.00 | | 446.00 |
ZE Dividendes | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763.00 | 1 987.00 | | 1 763.00 |