| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826 746.00 | 2 395 242.00 | 1 431 505.00 | 3 826 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 359.00 | 216 342.00 | 125 017.00 | 341 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 726.00 | | 169 726.00 | 169 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 835.00 | 2 695 556.00 | 1 757 279.00 | 4 452 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 475.00 | 19 570.00 | 407 905.00 | 427 475.00 |
BZ Autres créances | 1 644 520.00 | | 1 644 520.00 | 1 644 520.00 |
CF Disponibilités | 214 485.00 | | 214 485.00 | 214 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 846.00 | | 133 846.00 | 133 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 746.00 | 19 570.00 | 2 492 176.00 | 2 511 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 581.00 | 2 715 126.00 | 4 249 455.00 | 6 964 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 309 132.00 | 2 309 133.00 | | 2 309 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 064.00 | 515 450.00 | | 902 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 546.00 | 2 866 933.00 | | 3 253 546.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 159 000.00 | | 177 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 606.00 | 93 408.00 | | 110 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 606.00 | 252 408.00 | | 287 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -653 727.00 | 35 458.00 | | -653 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 997.00 | 249 790.00 | | 296 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 819.00 | 448 977.00 | | 470 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 214.00 | 102 985.00 | | 594 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 303.00 | 837 209.00 | | 708 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 455.00 | 3 956 550.00 | | 4 249 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 672.00 | | 6 967 672.00 | 6 967 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 672.00 | | 6 967 672.00 | 6 967 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 198.00 | |
GE Autres charges | | | 24 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 727.00 | 21 334.00 | | 16 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 727.00 | 21 334.00 | | 16 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 549.00 | 57 835.00 | | 29 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 549.00 | 57 835.00 | | 29 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 822.00 | -36 501.00 | | -12 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 539.00 | 287 757.00 | | 469 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 809.00 | 6 615 701.00 | | 7 189 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 746.00 | 6 100 251.00 | | 6 287 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 064.00 | 515 450.00 | | 902 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 239.00 | | 448 117.00 | 4 171 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 200 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 521.00 | 4 452 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 097.00 | 4 168 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 555.00 | | 340 648.00 | 3 993 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 712.00 | | 107 469.00 | 93 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 533.00 | 474 985.00 | 128 934.00 | 2 265 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 533.00 | 474 985.00 | 128 934.00 | 2 265 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 408.00 | 35 198.00 | | 252 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 83 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 798.00 | | 14 228.00 | 33 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 798.00 | 83 972.00 | 14 228.00 | 33 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 206.00 | 119 170.00 | 14 228.00 | 286 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 170.00 | 14 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 997.00 | 296 997.00 | | 296 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 654.00 | 164 654.00 | | 164 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 109.00 | 230 109.00 | | 230 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UP Prêts | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 726.00 | | | 169 726.00 |
UX Autres créances clients | 427 475.00 | | | 427 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 024.00 | | | 1 566 024.00 |
VI Groupe et associés | 593 123.00 | 593 123.00 | | 593 123.00 |
VP Divers | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 846.00 | | | 133 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 597.00 | 2 205 840.00 | 200 757.00 | 2 406 597.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 030.00 | 1 362 030.00 | | 1 362 030.00 |