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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 432.00 | 1 397 368.00 | 1 471 063.00 | 2 868 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 136.00 | 128 858.00 | 80 279.00 | 209 136.00 |
BF Prêts | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 729.00 | | 236 729.00 | 236 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 221.00 | 1 526 226.00 | 1 842 995.00 | 3 369 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 935.00 | 7 000.00 | 400 935.00 | 407 935.00 |
BZ Autres créances | 3 619 635.00 | | 3 619 635.00 | 3 619 635.00 |
CF Disponibilités | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 744.00 | 7 000.00 | 4 339 744.00 | 4 346 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 966.00 | 1 533 226.00 | 6 182 740.00 | 7 715 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 3 297 180.00 | 2 309 134.00 | | 3 297 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 178.00 | 988 046.00 | | 1 205 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 708.00 | 3 339 530.00 | | 4 544 708.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 056.00 | 69 914.00 | | 79 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 056.00 | 84 914.00 | | 104 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -932.00 | -400.00 | | -932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 797.00 | 6 478.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 043.00 | 194 806.00 | | 334 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 634.00 | 422 139.00 | | 497 634.00 |
EA Autres dettes | 700 434.00 | 523 050.00 | | 700 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 976.00 | 1 146 073.00 | | 1 533 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 740.00 | 4 570 517.00 | | 6 182 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 718 445.00 | | 7 718 445.00 | 7 718 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 718 445.00 | | 7 718 445.00 | 7 718 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 242.00 | |
GE Autres charges | | | 9 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | 47 956.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 552.00 | 416 555.00 | | 475 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 741.00 | 7 447 009.00 | | 7 971 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 564.00 | 6 458 963.00 | | 6 766 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 178.00 | 988 046.00 | | 1 205 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 051.00 | | 241 023.00 | 3 215 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 291 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 853.00 | 3 369 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 972.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 3 077 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 917.00 | | 120 531.00 | 2 959 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 162.00 | | 120 493.00 | 171 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 575.00 | 298 680.00 | 3 030.00 | 1 230 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 575.00 | 298 680.00 | 3 030.00 | 1 230 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 914.00 | 23 242.00 | 4 100.00 | 84 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | 14 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 972.00 | | 97 972.00 | 104 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 886.00 | 23 242.00 | 102 072.00 | 189 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 242.00 | 102 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 043.00 | 334 043.00 | | 334 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 406.00 | 242 406.00 | | 242 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
UP Prêts | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 729.00 | | 236 729.00 | 236 729.00 |
UX Autres créances clients | 407 935.00 | 407 935.00 | | 407 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VC Groupe et associés | 3 596 884.00 | 3 596 884.00 | | 3 596 884.00 |
VI Groupe et associés | 700 434.00 | 700 434.00 | | 700 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 803.00 | 4 101 150.00 | 291 653.00 | 4 392 803.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 111.00 | 1 532 111.00 | | 1 532 111.00 |