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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 213.00 | 1 452 062.00 | 1 289 151.00 | 2 741 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 392.00 | 164 711.00 | 49 681.00 | 214 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
BF Prêts | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 344.00 | | 240 344.00 | 240 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 573.00 | 1 616 773.00 | 2 146 800.00 | 3 763 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 682.00 | 6 594.00 | 404 088.00 | 410 682.00 |
BZ Autres créances | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CF Disponibilités | 153 419.00 | | 153 419.00 | 153 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 257.00 | 6 594.00 | 778 663.00 | 785 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 830.00 | 1 623 367.00 | 2 925 463.00 | 4 548 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | | 3 297 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 484.00 | 1 205 178.00 | | 1 184 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 834.00 | 4 544 703.00 | | 1 226 834.00 |
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | 25 000.00 | | 227 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 742.00 | 79 056.00 | | 86 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 742.00 | 104 056.00 | | 313 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 818.00 | -932.00 | | 551 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 024.00 | 334 043.00 | | 384 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 646.00 | 497 634.00 | | 447 646.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 700 434.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 887.00 | 1 531 179.00 | | 1 384 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 463.00 | 6 179 942.00 | | 2 925 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 882.00 | 1 531 179.00 | | 1 383 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 931 688.00 | | 7 931 688.00 | 7 931 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 931 688.00 | | 7 931 688.00 | 7 931 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 000.00 | | | -212 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 80 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 607.00 | 475 552.00 | | 425 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 204.00 | 7 957 741.00 | | 8 043 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 720.00 | 6 752 564.00 | | 6 858 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 484.00 | 1 205 178.00 | | 1 184 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 221.00 | | 394 352.00 | 3 369 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 763 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 568.00 | | 390 737.00 | 3 077 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 653.00 | | 3 614.00 | 291 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 226.00 | 90 547.00 | | 1 526 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 226.00 | 90 547.00 | | 1 526 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 056.00 | 213 638.00 | 3 952.00 | 104 056.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | -7 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | -7 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 056.00 | 206 638.00 | 3 952.00 | 111 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 818.00 | 551 818.00 | | 551 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 024.00 | 384 024.00 | | 384 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 819.00 | 200 819.00 | | 200 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UP Prêts | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 344.00 | 240 344.00 | | 240 344.00 |
UX Autres créances clients | 410 682.00 | 410 682.00 | | 410 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 821.00 | 818 821.00 | | 818 821.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 882.00 | 1 383 882.00 | | 1 383 882.00 |