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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 240.00 | 150 111.00 | 202 129.00 | 352 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 2 970.00 | 1 609.00 | 4 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 387.00 | 153 081.00 | 221 306.00 | 374 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
BZ Autres créances | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 972.00 | | 259 972.00 | 259 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 359.00 | 153 081.00 | 481 278.00 | 634 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DH Report à nouveau | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
DL TOTAL (I) | 234 574.00 | | | 234 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 704.00 | | | 246 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 278.00 | | | 481 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 562.00 | | 37 500.00 | 357 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 676.00 | 374 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 676.00 | 356 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 994.00 | | 37 500.00 | 339 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 091.00 | 86 364.00 | 11 374.00 | 78 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 091.00 | 86 364.00 | 11 374.00 | 78 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 079.00 | 65 899.00 | 84 180.00 | 150 079.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552.00 | 120 552.00 | 4 000.00 | 124 552.00 |
VW T.V.A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 704.00 | 162 524.00 | 84 180.00 | 246 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
ST Autres comptes | 391 295.00 | | | 391 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 708.00 | | | 221 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 677.00 | | | 418 677.00 |