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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 140.00 | 332 960.00 | 98 179.00 | 431 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 938.00 | 9 928.00 | 14 011.00 | 23 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 646.00 | 342 888.00 | 129 758.00 | 472 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
BZ Autres créances | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 123.00 | | 185 123.00 | 185 123.00 |
CF Disponibilités | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 520.00 | | 528 520.00 | 528 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 166.00 | 342 888.00 | 658 278.00 | 1 001 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DG Autres réserves | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
DH Report à nouveau | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
DL TOTAL (I) | 430 306.00 | | | 430 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 973.00 | | | 227 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 278.00 | | | 658 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 446.00 | | 18 800.00 | 489 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 472 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 600.00 | 455 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 878.00 | | 18 800.00 | 471 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 197.00 | 55 468.00 | 23 777.00 | 311 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 197.00 | 55 468.00 | 23 777.00 | 311 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 148.00 | 51 719.00 | 40 429.00 | 92 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 758.00 | 204 758.00 | 4 000.00 | 208 758.00 |
VW T.V.A. | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 973.00 | 187 544.00 | 40 429.00 | 227 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
ST Autres comptes | 546 042.00 | | | 546 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 359 129.00 | | | 359 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 405.00 | | | 308 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
ZE Dividendes | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 528.00 | | | 574 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |