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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 544.00 | 396 675.00 | 27 868.00 | 424 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 438.00 | 28 250.00 | 40 188.00 | 68 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 550.00 | 424 926.00 | 85 624.00 | 510 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
BZ Autres créances | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 858.00 | | 400 858.00 | 400 858.00 |
CF Disponibilités | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 770.00 | | 669 770.00 | 669 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 321.00 | 424 926.00 | 755 395.00 | 1 180 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DG Autres réserves | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
DH Report à nouveau | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 071.00 | | | 130 071.00 |
DL TOTAL (I) | 506 841.00 | | | 506 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 554.00 | | | 248 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 395.00 | | | 755 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 530.00 | | | 228 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 646.00 | | 8 404.00 | 508 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 510 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 492 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 078.00 | | 8 404.00 | 491 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 556.00 | 44 870.00 | 6 500.00 | 386 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 556.00 | 44 870.00 | 6 500.00 | 386 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 147.00 | 30 123.00 | 20 024.00 | 50 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 954.00 | 151 954.00 | 4 000.00 | 155 954.00 |
VW T.V.A. | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 554.00 | 228 530.00 | 20 024.00 | 248 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 603 730.00 | | | 603 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 342.00 | | | 293 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 618.00 | | | 315 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 275.00 | | | 627 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |