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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 37 309.00 | 34 274.00 | 3 035.00 | 37 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 503.00 | 167 494.00 | 7 009.00 | 174 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 770.00 | 148 332.00 | 48 438.00 | 196 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 066.00 | 368 123.00 | 136 943.00 | 505 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 996.00 | 8 627.00 | 353 369.00 | 361 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 588.00 | 57 533.00 | 380 055.00 | 437 588.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 205 510.00 | | 205 510.00 | 205 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 857.00 | 66 160.00 | 986 697.00 | 1 052 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 924.00 | 434 283.00 | 1 123 641.00 | 1 557 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 128.00 | 296 128.00 | | 296 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 534.00 | 76 711.00 | | 90 534.00 |
DL TOTAL (I) | 677 062.00 | 663 239.00 | | 677 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 037.00 | 55 772.00 | | 40 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 945.00 | 42 683.00 | | 52 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 326.00 | 13 561.00 | | 20 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | 134 239.00 | | 180 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 267.00 | 141 362.00 | | 153 267.00 |
EA Autres dettes | | 28 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 579.00 | 415 694.00 | | 446 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 641.00 | 1 078 933.00 | | 1 123 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 314.00 | | 252 314.00 | 252 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 504.00 | | 1 779 504.00 | 1 779 504.00 |
FM Production stockée | | | -73 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 273.00 | |
GE Autres charges | | | 166 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 13 152.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 7 011.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 6 141.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 086.00 | 20 699.00 | | 27 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 409.00 | 1 569 585.00 | | 1 710 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 875.00 | 1 492 873.00 | | 1 619 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 534.00 | 76 711.00 | | 90 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 957.00 | | | 504 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 626.00 | | | 409 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 270.00 | 28 822.00 | 1 969.00 | 341 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 247.00 | 28 821.00 | 1 969.00 | 323 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 373.00 | 2 254.00 | 4 000.00 | 10 373.00 |
6T Sur comptes clients | 46 699.00 | 11 090.00 | 257.00 | 46 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 072.00 | 13 344.00 | 4 257.00 | 57 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 072.00 | 13 344.00 | 4 257.00 | 57 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 458.00 | 455 458.00 | | 455 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 254.00 | 400 085.00 | 26 169.00 | 426 254.00 |