| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 158.00 | 22 115.00 | 6 043.00 | 28 158.00 |
AP Constructions | 62 809.00 | 38 870.00 | 23 939.00 | 62 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 178.00 | 201 099.00 | 46 079.00 | 247 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 474.00 | 184 118.00 | 208 357.00 | 392 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 626.00 | 446 202.00 | 381 425.00 | 827 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 650.00 | 3 385.00 | 579 264.00 | 582 650.00 |
BN En cours de production de biens | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 136.00 | 92 079.00 | 759 057.00 | 851 136.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 289 838.00 | | 289 838.00 | 289 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 141.00 | 95 464.00 | 1 699 676.00 | 1 795 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 766.00 | 541 666.00 | 2 081 100.00 | 2 622 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 266.00 | 539 212.00 | | 657 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 508.00 | 118 054.00 | | 135 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 544.00 | 7 077.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 718.00 | 954 743.00 | | 1 088 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 235 372.00 | 84 120.00 | | 235 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 477.00 | 65 960.00 | | 109 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 699.00 | 33 945.00 | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 922.00 | 315 973.00 | | 331 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 392.00 | 251 144.00 | | 280 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 616.00 | 6 343.00 | | 13 616.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 2 164.00 | | 2 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 668.00 | 5 168.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 382.00 | 764 817.00 | | 992 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 100.00 | 1 719 561.00 | | 2 081 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 466 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 797 531.00 | |
FM Production stockée | | | -12 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 085.00 | |
GE Autres charges | | | 221 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 055.00 | 813.00 | | 14 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 971.00 | 813.00 | | 13 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 652.00 | 38 809.00 | | 45 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 932.00 | 2 501 440.00 | | 2 819 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 424.00 | 2 383 386.00 | | 2 684 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 508.00 | 118 054.00 | | 135 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 358.00 | 62 917.00 | 56 074.00 | 439 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 315.00 | 2 800.00 | | 19 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 043.00 | 60 117.00 | 56 074.00 | 420 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 922.00 | 331 922.00 | | 331 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 392.00 | 280 392.00 | | 280 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 372.00 | 55 497.00 | 179 874.00 | 235 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 143.00 | 874 143.00 | | 874 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 143.00 | 874 143.00 | 20 000.00 | 894 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 682.00 | 805 807.00 | 179 874.00 | 985 682.00 |