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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 808.00 | 19 315.00 | 4 493.00 | 23 808.00 |
AP Constructions | 37 309.00 | 36 230.00 | 1 079.00 | 37 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 137.00 | 186 256.00 | 46 881.00 | 233 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 211.00 | 197 557.00 | 91 653.00 | 289 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 470.00 | 439 358.00 | 231 111.00 | 670 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 362.00 | 3 704.00 | 484 658.00 | 488 362.00 |
BN En cours de production de biens | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 912.00 | 95 322.00 | 770 590.00 | 865 912.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 138 436.00 | | 138 436.00 | 138 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 476.00 | 99 026.00 | 1 488 450.00 | 1 587 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 945.00 | 538 385.00 | 1 719 561.00 | 2 257 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 212.00 | 439 276.00 | | 539 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 054.00 | 99 937.00 | | 118 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 954 743.00 | 829 613.00 | | 954 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 120.00 | 78 338.00 | | 84 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 960.00 | 34 166.00 | | 65 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 945.00 | 35 607.00 | | 33 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 973.00 | 287 416.00 | | 315 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 144.00 | 216 750.00 | | 251 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 343.00 | 1 075.00 | | 6 343.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 168.00 | 27 805.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 817.00 | 681 157.00 | | 764 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 561.00 | 1 510 770.00 | | 1 719 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 296 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 548 340.00 | |
FM Production stockée | | | -62 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 093.00 | |
GE Autres charges | | | 199 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 800.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 430.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 809.00 | 21 754.00 | | 38 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 440.00 | 2 295 858.00 | | 2 501 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 386.00 | 2 195 921.00 | | 2 383 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 054.00 | 99 937.00 | | 118 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 648.00 | 46 737.00 | 12 027.00 | 404 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 023.00 | 1 357.00 | 65.00 | 18 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 625.00 | 45 380.00 | 11 962.00 | 386 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 973.00 | 315 973.00 | | 315 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 144.00 | 251 144.00 | | 251 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 120.00 | 28 983.00 | 54 101.00 | 84 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 192.00 | 881 192.00 | | 881 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 192.00 | 881 192.00 | 10 000.00 | 891 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 872.00 | 675 735.00 | 54 101.00 | 730 872.00 |