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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 463.00 | 113 601.00 | 10 861.00 | 124 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 327.00 | 191 051.00 | 1 276.00 | 192 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 128.00 | 308 865.00 | 13 262.00 | 322 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BN En cours de production de biens | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 615.00 | 390.00 | 221 225.00 | 221 615.00 |
BZ Autres créances | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CF Disponibilités | 62 288.00 | | 62 289.00 | 62 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 513.00 | 390.00 | 364 123.00 | 364 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 642.00 | 309 255.00 | 377 386.00 | 686 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 025.00 | | | -30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 119.00 | | | 248 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 386.00 | | | 377 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 577.00 | | | 240 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 618.00 | | 13 510.00 | 308 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | 810.00 | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 139.00 | | 12 700.00 | 307 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 342.00 | 5 523.00 | | 303 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 178.00 | 5 523.00 | | 302 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 117.00 | 5 351.00 | 4 117.00 | 4 117.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | 5 351.00 | 4 117.00 | 4 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 351.00 | 4 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 523.00 | 4 981.00 | 7 542.00 | 12 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UX Autres créances clients | 221 202.00 | | | 221 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 950.00 | 260 950.00 | | 260 950.00 |
VW T.V.A. | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 119.00 | 240 577.00 | 7 542.00 | 248 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
ST Autres comptes | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 440 797.00 | | | 440 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 783.00 | | | 164 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 211.00 | | | 542 211.00 |