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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 970.00 | 125 203.00 | 1 767.00 | 126 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 577.00 | 173 738.00 | 11 838.00 | 185 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 885.00 | 303 154.00 | 14 730.00 | 317 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 684.00 | | 206 684.00 | 206 684.00 |
BZ Autres créances | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CF Disponibilités | 99 487.00 | | 99 487.00 | 99 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 031.00 | | 361 031.00 | 361 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 916.00 | 303 154.00 | 375 761.00 | 678 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
DL TOTAL (I) | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 114.00 | | | 195 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 761.00 | | | 375 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 943.00 | 7 342.00 | 1 130.00 | 296 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 779.00 | 7 342.00 | 1 130.00 | 295 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428.00 | 4 464.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 4 464.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 206 684.00 | 206 684.00 | | 206 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 602.00 | 13 927.00 | 36 089.00 | 54 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 025.00 | 217 025.00 | | 217 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 115.00 | 154 440.00 | 36 089.00 | 195 115.00 |