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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 314.00 | 124 798.00 | 1 515.00 | 126 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 871.00 | 171 353.00 | 18 517.00 | 189 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 524.00 | 300 365.00 | 21 158.00 | 321 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
BN En cours de production de biens | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 179.00 | | 268 179.00 | 268 179.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CF Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 193.00 | | 360 193.00 | 360 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 717.00 | 300 365.00 | 381 351.00 | 681 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DL TOTAL (I) | 213 829.00 | | | 213 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 808.00 | | | 162 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 351.00 | | | 381 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 885.00 | | 11 953.00 | 317 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 314.00 | 321 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 314.00 | 319 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 596.00 | | 11 953.00 | 315 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 155.00 | 5 525.00 | 8 314.00 | 303 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 991.00 | 5 525.00 | 8 314.00 | 301 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 464.00 | 4 714.00 | 4 464.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | 4 714.00 | 4 464.00 | 4 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 714.00 | 4 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | | 6 765.00 |