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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AP Constructions | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 409.00 | 26 805.00 | 4 603.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 453.00 | 27 287.00 | 3 166.00 | 30 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 270.00 | 87 503.00 | 61 766.00 | 149 270.00 |
BT Marchandises | 209 495.00 | | 209 495.00 | 209 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 100.00 | 414.00 | 14 685.00 | 15 100.00 |
BZ Autres créances | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
CF Disponibilités | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 270.00 | 414.00 | 332 856.00 | 333 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 540.00 | 87 918.00 | 394 622.00 | 482 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 163 672.00 | 163 672.00 | | 163 672.00 |
DH Report à nouveau | -164 267.00 | -185 187.00 | | -164 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 689.00 | 20 919.00 | | 14 689.00 |
DL TOTAL (I) | 66 894.00 | 52 204.00 | | 66 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 876.00 | 22 000.00 | | 79 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 15 619.00 | | 1 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156.00 | 871.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 899.00 | 145 812.00 | | 166 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 019.00 | 67 617.00 | | 75 019.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 669.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 728.00 | 252 590.00 | | 327 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 622.00 | 304 795.00 | | 394 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 349.00 | | 2 300 349.00 | 2 300 349.00 |
FG Production vendue services | 235 398.00 | | 235 398.00 | 235 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 748.00 | | 2 535 748.00 | 2 535 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 380.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 380.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 380.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 751.00 | 2 235 426.00 | | 2 546 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 062.00 | 2 214 507.00 | | 2 532 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 689.00 | 20 919.00 | | 14 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 431.00 | | 50 643.00 | 134 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 804.00 | 149 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64.00 | 11 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 740.00 | 137 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 680.00 | | 50 643.00 | 122 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 217.00 | 3 090.00 | 35 804.00 | 120 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | 64.00 | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 366.00 | 3 090.00 | 35 740.00 | 117 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | 415.00 | 558.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | 415.00 | 558.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 415.00 | 558.00 | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 899.00 | 166 899.00 | | 166 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
VW T.V.A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 572.00 | 324 572.00 | | 324 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |