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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 817.00 | 12 673.00 | 2 144.00 | 14 817.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 357.00 | 48 203.00 | 26 154.00 | 74 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 257.00 | 37 695.00 | 28 562.00 | 66 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 331.00 | 98 571.00 | 65 760.00 | 164 331.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 210 850.00 | | 210 850.00 | 210 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 112 137.00 | 148.00 | 111 989.00 | 112 137.00 |
CF Disponibilités | 176 517.00 | | 176 517.00 | 176 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 908.00 | 148.00 | 503 761.00 | 503 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 241.00 | 98 720.00 | 569 521.00 | 668 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
DH Report à nouveau | -190 977.00 | -142 769.00 | | -190 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 813.00 | -48 208.00 | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 60 309.00 | 25 495.00 | | 60 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 467.00 | 153 442.00 | | 179 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 434.00 | 1 934.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 663.00 | 206 180.00 | | 220 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 603.00 | 76 144.00 | | 98 603.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 25 415.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 212.00 | 463 115.00 | | 509 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 521.00 | 488 611.00 | | 569 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 803.00 | | 39 419.00 | 144 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 890.00 | 164 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 890.00 | 140 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 187.00 | | 2 530.00 | 21 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 616.00 | | 36 889.00 | 123 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 336.00 | 17 574.00 | 7 339.00 | 88 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | 386.00 | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 049.00 | 17 188.00 | 7 339.00 | 76 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148.00 | | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 468.00 | 24 083.00 | 70 382.00 | 94 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
VW T.V.A. | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 779.00 | 429 397.00 | 70 382.00 | 499 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |