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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 445.00 | 40 676.00 | 6 768.00 | 47 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 331.00 | 35 373.00 | 31 958.00 | 67 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 803.00 | 88 336.00 | 56 464.00 | 144 803.00 |
BN En cours de production de biens | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BT Marchandises | 233 077.00 | | 233 077.00 | 233 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 044.00 | 148.00 | 64 895.00 | 65 044.00 |
BZ Autres créances | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
CF Disponibilités | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 292.00 | 148.00 | 432 144.00 | 432 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 095.00 | 88 485.00 | 488 611.00 | 577 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
DH Report à nouveau | -142 769.00 | -191 030.00 | | -142 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 208.00 | 48 261.00 | | -48 208.00 |
DL TOTAL (I) | 25 495.00 | 73 704.00 | | 25 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 442.00 | 129 801.00 | | 153 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934.00 | 6 702.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 180.00 | 277 574.00 | | 206 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 144.00 | 59 624.00 | | 76 144.00 |
EA Autres dettes | 25 415.00 | 2 206.00 | | 25 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 115.00 | 475 908.00 | | 463 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 611.00 | 549 611.00 | | 488 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 075.00 | | 23 758.00 | 121 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 144 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 123 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 888.00 | | 23 758.00 | 99 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 345.00 | 11 022.00 | 30.00 | 77 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 519.00 | 768.00 | | 11 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 826.00 | 10 254.00 | 30.00 | 65 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | 151.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | | 151.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | | 151.00 | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 180.00 | 206 180.00 | | 206 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UX Autres créances clients | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 15.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 421.00 | 10 118.00 | 104 302.00 | 114 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 182.00 | 356 879.00 | 104 302.00 | 461 182.00 |