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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 178 302.00 | | 178 302.00 | 178 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 3.00 | 4 957.00 | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 878.00 | 91 575.00 | 40 303.00 | 131 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 281.00 | 92 209.00 | 245 073.00 | 337 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 125.00 | | 292 125.00 | 292 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 406.00 | 92 209.00 | 537 197.00 | 629 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 53 803.00 | 50 501.00 | | 53 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 011.00 | 3 302.00 | | 40 011.00 |
DL TOTAL (I) | 233 954.00 | 193 943.00 | | 233 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 748.00 | 9 924.00 | | 13 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 806.00 | 26 763.00 | | 19 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 243.00 | 104 829.00 | | 105 243.00 |
EA Autres dettes | 163 371.00 | 158 217.00 | | 163 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 243.00 | 299 733.00 | | 303 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 197.00 | 493 676.00 | | 537 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 982.00 | 295 672.00 | | 293 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 486.00 | | 700 486.00 | 700 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 486.00 | | 700 486.00 | 700 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 270.00 | 6 149.00 | | 6 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 075.00 | 6 024.00 | | 7 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 5 805.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 808.00 | 613 142.00 | | 708 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 797.00 | 609 840.00 | | 668 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 011.00 | 3 302.00 | | 40 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 269.00 | | 17 965.00 | 347 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 953.00 | 337 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 183 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 853.00 | 140 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 032.00 | | 4 960.00 | 181 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 247.00 | | 12 953.00 | 153 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | 53.00 | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 970.00 | 14 191.00 | 27 953.00 | 105 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 3.00 | 2 100.00 | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 240.00 | 14 188.00 | 25 853.00 | 103 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 748.00 | 4 486.00 | 9 261.00 | 13 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VP Divers | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 981.00 | 20 241.00 | 3 740.00 | 23 981.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 243.00 | 293 982.00 | 9 261.00 | 303 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 3 255.00 | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | 6 823.00 | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 90 698.00 | 87 223.00 | | 90 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 602.00 | 44 240.00 | | 44 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 121 456.00 | 100 378.00 | | 121 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | 2 452.00 | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | 5 707.00 | | 6 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 412.00 | 111 670.00 | | 140 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 462.00 | 27 276.00 | | 31 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 768.00 | 238 664.00 | | 263 768.00 |