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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 178 302.00 | | 178 302.00 | 178 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 2 041.00 | 12 084.00 | 14 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 916.00 | 87 018.00 | 68 898.00 | 155 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 015.00 | 89 689.00 | 272 326.00 | 362 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CF Disponibilités | 337 711.00 | | 337 711.00 | 337 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 902.00 | | 358 902.00 | 358 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 917.00 | 89 689.00 | 631 228.00 | 720 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 93 814.00 | 53 803.00 | | 93 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | 40 011.00 | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 249 809.00 | 233 954.00 | | 249 809.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 675.00 | 13 748.00 | | 37 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 19 806.00 | | 18 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 206.00 | 105 243.00 | | 103 206.00 |
EA Autres dettes | 221 159.00 | 163 371.00 | | 221 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 670.00 | 303 243.00 | | 380 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 228.00 | 537 197.00 | | 631 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 426.00 | 293 982.00 | | 353 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 144.00 | | 644 144.00 | 644 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 144.00 | | 644 144.00 | 644 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | 6 270.00 | | 2 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 852.00 | 7 075.00 | | 6 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 1 000.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -1 000.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | -36.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 915.00 | 708 808.00 | | 648 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 061.00 | 668 797.00 | | 633 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 855.00 | 40 011.00 | | 15 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 281.00 | | 56 290.00 | 337 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 556.00 | 362 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 556.00 | 155 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 892.00 | | 9 165.00 | 183 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 347.00 | | 47 125.00 | 140 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 209.00 | 20 567.00 | 23 087.00 | 92 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 2 038.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 575.00 | 18 530.00 | 23 087.00 | 91 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 159.00 | 221 159.00 | | 221 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 675.00 | 10 431.00 | 27 244.00 | 37 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 931.00 | 21 191.00 | 3 740.00 | 24 931.00 |
VW T.V.A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 670.00 | 353 426.00 | 27 244.00 | 380 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 3 721.00 | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 797.00 | 7 012.00 | | 8 797.00 |
ST Autres comptes | 102 875.00 | 90 698.00 | | 102 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 487.00 | 44 602.00 | | 44 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 80 104.00 | 121 456.00 | | 80 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | 2 472.00 | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 072.00 | 6 193.00 | | 6 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 779.00 | 140 412.00 | | 128 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 574.00 | 31 462.00 | | 31 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 263.00 | 263 768.00 | | 236 263.00 |