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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 5 572.00 | 8 553.00 | 14 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 763.00 | 88 779.00 | 31 984.00 | 120 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 125.00 | 94 981.00 | 193 144.00 | 288 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CF Disponibilités | 172 201.00 | | 172 201.00 | 172 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 765.00 | | 212 765.00 | 212 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 891.00 | 94 981.00 | 405 909.00 | 500 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 812.00 | 127 400.00 | | 84 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 11 880.00 | 93 814.00 | | 11 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 914.00 | 15 855.00 | | 73 914.00 |
DL TOTAL (I) | 183 346.00 | 249 809.00 | | 183 346.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 244.00 | 37 675.00 | | 27 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 18 629.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 755.00 | 103 206.00 | | 36 755.00 |
EA Autres dettes | 147 674.00 | 221 159.00 | | 147 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 813.00 | 380 670.00 | | 221 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 909.00 | 631 228.00 | | 405 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 813.00 | 353 426.00 | | 221 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 015.00 | | 8 469.00 | 362 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 737.00 | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 359.00 | 288 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 158 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 621.00 | 120 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 057.00 | | | 193 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 916.00 | | 8 469.00 | 155 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 689.00 | 15 804.00 | 10 511.00 | 89 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 3 531.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 018.00 | 12 273.00 | 10 511.00 | 87 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 813.00 | 221 813.00 | | 221 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 3 640.00 | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 856.00 | 8 797.00 | | 15 856.00 |
ST Autres comptes | 89 093.00 | 102 875.00 | | 89 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 450.00 | 44 487.00 | | 35 450.00 |
YT Sous‐traitance | 41 122.00 | 80 104.00 | | 41 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | 2 432.00 | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | 6 072.00 | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 054.00 | 128 779.00 | | 102 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 777.00 | 31 574.00 | | 24 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 521.00 | 236 263.00 | | 181 521.00 |