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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 48 623.00 | 42 608.00 | 6 015.00 | 48 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 23 782.00 | 1 280.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 499.00 | 69 421.00 | 89 078.00 | 158 499.00 |
BT Marchandises | 250 950.00 | | 250 950.00 | 250 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 092.00 | | 268 092.00 | 268 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 591.00 | 69 421.00 | 357 169.00 | 426 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
DH Report à nouveau | -22 072.00 | | | -22 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 389.00 | -22 072.00 | | -31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 60 734.00 | 92 124.00 | | 60 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 094.00 | 66 612.00 | | 57 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | 24 714.00 | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 170 011.00 | | 105 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 153.00 | 71 656.00 | | 103 153.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 435.00 | 332 993.00 | | 296 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 169.00 | 425 117.00 | | 357 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 496.00 | 277 999.00 | | 285 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 298.00 | 36 612.00 | | 36 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 680.00 | | 596 680.00 | 596 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 680.00 | | 596 680.00 | 596 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 564.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 568.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 568.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 1 189.00 | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 1 189.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -621.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 090.00 | 607 624.00 | | 598 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 479.00 | 629 696.00 | | 629 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 389.00 | -22 072.00 | | -31 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 28 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 158 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 981.00 | 2 441.00 | | 66 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 981.00 | 2 441.00 | | 66 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 796.00 | 9 856.00 | 10 940.00 | 20 796.00 |
VI Groupe et associés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 084.00 | 12 666.00 | 28 418.00 | 41 084.00 |
VW T.V.A. | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 435.00 | 285 496.00 | 10 940.00 | 296 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 2 754.00 | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462.00 | 3 161.00 | | 462.00 |
ST Autres comptes | 27 478.00 | 22 389.00 | | 27 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 532.00 | 194 135.00 | | 200 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 605.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | 2 122.00 | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 4 876.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 066.00 | 125 842.00 | | 113 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 571.00 | 77 484.00 | | 67 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 472.00 | 223 290.00 | | 231 472.00 |