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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 48 623.00 | 46 390.00 | 2 233.00 | 48 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 24 882.00 | 180.00 | 25 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 499.00 | 74 303.00 | 84 196.00 | 158 499.00 |
BT Marchandises | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 229.00 | 74 303.00 | 213 926.00 | 288 229.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
DH Report à nouveau | -108 496.00 | -53 461.00 | | -108 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 347.00 | -115 034.00 | | -160 347.00 |
DL TOTAL (I) | -154 648.00 | -54 300.00 | | -154 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 596.00 | 46 803.00 | | 17 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 075.00 | 19 972.00 | | 20 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 063.00 | 139 756.00 | | 132 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 818.00 | 134 530.00 | | 187 818.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | 743.00 | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 574.00 | 348 005.00 | | 368 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 926.00 | 293 705.00 | | 213 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 574.00 | 348 005.00 | | 368 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 596.00 | 35 986.00 | | 17 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 252.00 | | 362 252.00 | 362 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 252.00 | | 362 252.00 | 362 252.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 300.00 | 452 800.00 | | 362 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 647.00 | 567 834.00 | | 522 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 347.00 | -115 034.00 | | -160 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 28 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 158 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 063.00 | 132 063.00 | | 132 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 596.00 | 17 596.00 | -1.00 | 17 596.00 |
VI Groupe et associés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 741.00 | 48 747.00 | | 48 741.00 |
VW T.V.A. | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 574.00 | 368 574.00 | -1.00 | 368 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
ST Autres comptes | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 068.00 | | | 145 068.00 |