| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 654.00 | 47 530.00 | 4 124.00 | 51 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 24 332.00 | 730.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 499.00 | 71 862.00 | 86 637.00 | 158 499.00 |
BT Marchandises | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BZ Autres créances | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 068.00 | | 207 068.00 | 207 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 567.00 | 71 862.00 | 293 705.00 | 365 567.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
DH Report à nouveau | -53 461.00 | | | -53 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 034.00 | | | -115 034.00 |
DL TOTAL (I) | -54 300.00 | | | -54 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 005.00 | | | 348 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 705.00 | | | 293 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 005.00 | | | 348 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 622.00 | | 451 622.00 | 451 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 622.00 | | 451 622.00 | 451 622.00 |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 054.00 | | | -8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 800.00 | | | 452 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 834.00 | | | 567 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 034.00 | | | -115 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 499.00 | | | 159 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 421.00 | 2 441.00 | | 69 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 421.00 | 2 441.00 | | 69 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VC Groupe et associés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VI Groupe et associés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 498.00 | 6 080.00 | 28 418.00 | 34 498.00 |
VW T.V.A. | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 005.00 | 348 005.00 | | 348 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 205.00 | | | 165 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 091.00 | | | 179 091.00 |