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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 264 729.00 | | 264 729.00 | 264 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 867.00 | | 264 867.00 | 264 867.00 |
BT Marchandises | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
BZ Autres créances | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 501.00 | | 283 501.00 | 283 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 367.00 | | 548 367.00 | 548 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 537.00 | 474 537.00 | | 474 537.00 |
DH Report à nouveau | -250 626.00 | -402 815.00 | | -250 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 663.00 | 152 190.00 | | 39 663.00 |
DL TOTAL (I) | 296 574.00 | 256 911.00 | | 296 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 471.00 | 156 833.00 | | 119 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 405.00 | 120 091.00 | | 116 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 20 810.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 158.00 | 15 591.00 | | 10 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 794.00 | 313 326.00 | | 251 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 367.00 | 570 237.00 | | 548 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 256.00 | 156 588.00 | | 174 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 200 173.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 170.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 170.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 474.00 | 200 003.00 | | 19 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 514.00 | 277 269.00 | | 99 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 851.00 | 125 080.00 | | 59 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 663.00 | 152 190.00 | | 39 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 653.00 | | 100 000.00 | 174 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 264 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 272 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 867.00 | | 100 000.00 | 166 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220.00 | 70.00 | 90.00 | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | 70.00 | 90.00 | 7 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 020.00 | 4 018.00 | | 18 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 020.00 | 4 018.00 | | 18 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 020.00 | 4 018.00 | | 18 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 188.00 | 41 651.00 | 77 538.00 | 119 188.00 |
VI Groupe et associés | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 783.00 | 210 645.00 | 137.00 | 210 783.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 794.00 | 174 256.00 | 77 538.00 | 251 794.00 |