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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 079.00 | | 169 079.00 | 169 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 417.00 | 7 200.00 | 169 217.00 | 176 417.00 |
BT Marchandises | 44 077.00 | 22 038.00 | 22 038.00 | 44 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 166 288.00 | | 166 288.00 | 166 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 743.00 | 22 038.00 | 242 704.00 | 264 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 159.00 | 29 238.00 | 411 921.00 | 441 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 537.00 | 474 537.00 | | 474 537.00 |
DH Report à nouveau | -318 625.00 | -210 963.00 | | -318 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | -107 661.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 206 050.00 | 188 913.00 | | 206 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 932.00 | 77 654.00 | | 35 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 456.00 | 125 729.00 | | 135 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 9 339.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | 14 595.00 | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 871.00 | 227 317.00 | | 205 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 921.00 | 416 229.00 | | 411 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 850.00 | 153 867.00 | | 72 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 712.00 | 261 528.00 | | 55 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 137.00 | -107 661.00 | | 17 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 217.00 | | | 169 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VI Groupe et associés | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 425.00 | 168 288.00 | 137.00 | 168 425.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 871.00 | 205 871.00 | | 205 871.00 |