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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 079.00 | | 169 079.00 | 169 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 417.00 | 7 200.00 | 169 217.00 | 176 417.00 |
BT Marchandises | 44 077.00 | 22 038.00 | 22 038.00 | 44 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 169 214.00 | | 169 214.00 | 169 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 051.00 | 22 038.00 | 247 012.00 | 269 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 467.00 | 29 238.00 | 416 229.00 | 445 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 537.00 | 474 537.00 | | 474 537.00 |
DH Report à nouveau | -210 963.00 | -250 626.00 | | -210 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 661.00 | 39 663.00 | | -107 661.00 |
DL TOTAL (I) | 188 913.00 | 296 574.00 | | 188 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 654.00 | 119 471.00 | | 77 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 729.00 | 116 405.00 | | 125 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 5 760.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | 10 158.00 | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 317.00 | 251 794.00 | | 227 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 229.00 | 548 367.00 | | 416 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 438.00 | 174 256.00 | | 191 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 550.00 | 22 000.00 | | 99 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 367.00 | 22 000.00 | | 100 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 923.00 | 29.00 | | 132 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 550.00 | 2 497.00 | | 99 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 473.00 | 2 526.00 | | 232 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 106.00 | 19 474.00 | | -132 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 867.00 | 99 514.00 | | 153 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 528.00 | 59 851.00 | | 261 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 661.00 | 39 663.00 | | -107 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 067.00 | | 3 900.00 | 272 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 550.00 | 169 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 550.00 | 176 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 867.00 | | 3 900.00 | 264 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 538.00 | 41 659.00 | 35 879.00 | 77 538.00 |
VI Groupe et associés | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 431.00 | 171 294.00 | 137.00 | 171 431.00 |
VW T.V.A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 317.00 | 191 438.00 | 35 879.00 | 227 317.00 |