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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 577 522.00 | | 1 577 522.00 | 1 577 522.00 |
AP Constructions | 24 525 935.00 | 10 979 221.00 | 13 546 714.00 | 24 525 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 325.00 | 32 550.00 | 37 776.00 | 70 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 353.00 | 8 641.00 | 36 713.00 | 45 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 230.00 | | 205 230.00 | 205 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 556 900.00 | 11 020 412.00 | 15 536 489.00 | 26 556 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 205.00 | 168 427.00 | 1 053 778.00 | 1 222 205.00 |
BZ Autres créances | 51 849.00 | 40 000.00 | 11 849.00 | 51 849.00 |
CF Disponibilités | 2 238 354.00 | | 2 238 354.00 | 2 238 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 855.00 | | 154 855.00 | 154 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 698.00 | 208 427.00 | 3 541 271.00 | 3 749 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 306 598.00 | 11 228 839.00 | 19 077 760.00 | 30 306 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 385 440.00 | 1 600 000.00 | | 1 385 440.00 |
DH Report à nouveau | | 145 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 437.00 | -360 094.00 | | 1 263 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 293.00 | 1 398 856.00 | | 2 662 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 596 678.00 | 15 566 845.00 | | 14 596 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 369.00 | 1 195 363.00 | | 1 321 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 733.00 | 27 196.00 | | 79 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 813.00 | 108 504.00 | | 191 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 787.00 | 122 601.00 | | 185 787.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 415 466.00 | 17 020 509.00 | | 16 415 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 077 760.00 | 18 419 365.00 | | 19 077 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 397.00 | 2 418 322.00 | | 2 771 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 812 422.00 | | 4 812 422.00 | 4 812 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 422.00 | | 4 812 422.00 | 4 812 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 857.00 | |
GE Autres charges | | | 92 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 409.00 | 7 512.00 | | 2 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 133.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 672.00 | 17 633.00 | | 41 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 172.00 | 21 766.00 | | 43 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 592.00 | 335 630.00 | | 12 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 251.00 | 5 414.00 | | 44 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 843.00 | 341 044.00 | | 56 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 672.00 | -319 277.00 | | -13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 902.00 | 3 951 649.00 | | 5 552 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 465.00 | 4 311 743.00 | | 4 289 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 437.00 | -360 094.00 | | 1 263 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 158 190.00 | 1 153 296.00 | | 1 158 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 046 075.00 | | 547 890.00 | 26 046 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 319 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 065.00 | 26 556 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 906.00 | 26 236 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 931 872.00 | | 341 940.00 | 25 931 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 203.00 | | 205 950.00 | 114 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 731 995.00 | 1 316 071.00 | 27 654.00 | 9 731 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 731 995.00 | 1 316 071.00 | 27 654.00 | 9 731 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 802.00 | 112 857.00 | 46 232.00 | 101 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 802.00 | 112 857.00 | 46 232.00 | 141 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 802.00 | 112 857.00 | 46 232.00 | 141 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 857.00 | 46 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 148.00 | 1 237 148.00 | | 1 237 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 813.00 | 191 813.00 | | 191 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 230.00 | | | 205 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 094.00 | | | 1 037 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
VB T. V. A. | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 596 678.00 | 1 032 341.00 | 4 397 953.00 | 14 596 678.00 |
VI Groupe et associés | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 018.00 | | | 967 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 855.00 | | | 154 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 902.00 | 1 243 797.00 | 486 105.00 | 1 729 902.00 |
VW T.V.A. | 163 322.00 | 163 322.00 | | 163 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 335 734.00 | 2 771 397.00 | 4 397 953.00 | 16 335 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 073.00 | 178 187.00 | | 49 073.00 |
ST Autres comptes | 1 456 967.00 | 1 396 060.00 | | 1 456 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 820.00 | 400 749.00 | | 556 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 097 648.00 | 8 255 932.00 | | 7 097 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 616.00 | 17 344.00 | | 30 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 689.00 | 195 531.00 | | 79 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 329.00 | 594 062.00 | | 903 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 146.00 | 264 424.00 | | 333 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013 787.00 | 1 796 809.00 | | 2 013 787.00 |