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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 921 522.00 | | 1 921 522.00 | 1 921 522.00 |
AP Constructions | 29 720 967.00 | 11 708 517.00 | 16 012 451.00 | 29 720 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 171.00 | 2 899.00 | 22 171.00 | 51 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 453.00 | 71 959.00 | 47 494.00 | 72 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 553.00 | | 41 353.00 | 413 553.00 |
AX Avances et acomptes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 282.00 | | 1 013 282.00 | 1 013 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 340 393.00 | 13 762 476.00 | 19 577 917.00 | 33 340 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 832.00 | 437 331.00 | 819 501.00 | 1 251 832.00 |
BZ Autres créances | 171 322.00 | 100 000.00 | 71 322.00 | 171 322.00 |
CF Disponibilités | 1 216 398.00 | | 1 216 398.00 | 1 216 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 124 600.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 804.00 | 532 331.00 | 2 254 473.00 | 2 786 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 127 197.00 | 14 294 807.00 | 21 832 390.00 | 36 127 197.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 788 687.00 | 2 645 440.00 | | 1 788 687.00 |
DH Report à nouveau | | 3 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 376.00 | -860 191.00 | | 397 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 479.00 | 1 802 103.00 | | 2 199 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 163 309.00 | 13 589 026.00 | | 17 163 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 818.00 | 1 465 368.00 | | 1 651 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 912.00 | 142 752.00 | | 111 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 597.00 | 167 318.00 | | 198 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 737.00 | 204 616.00 | | 313 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 589.00 | | | 155 589.00 |
EA Autres dettes | 37 950.00 | 90 251.00 | | 37 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 632 912.00 | 15 659 332.00 | | 19 632 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 832 390.00 | 17 461 434.00 | | 21 832 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 365.00 | 1 569 939.00 | | 3 679 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | 541.00 | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 530 984.00 | | 5 898 012.00 | 27 530 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 602.00 | 96 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 602.00 | 1 130 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 210 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 712 710.00 | | 5 497 427.00 | 26 712 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 244.00 | | 400 585.00 | 818 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 347 323.00 | 1 415 153.00 | | 12 347 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 347 323.00 | 1 415 153.00 | | 12 347 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 865.00 | 310 305.00 | 1 839.00 | 123 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 865.00 | 410 305.00 | 1 839.00 | 123 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 865.00 | 410 305.00 | 1 839.00 | 123 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 305.00 | 1 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623 394.00 | 1 623 394.00 | | 1 623 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 597.00 | 198 597.00 | | 198 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013 282.00 | | 10 132 822.00 | 1 013 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
UX Autres créances clients | 679 200.00 | 679 200.00 | | 679 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 631.00 | | 572 631.00 | 572 631.00 |
VB T. V. A. | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 162 040.00 | 1 320 405.00 | 5 512 031.00 | 17 162 040.00 |
VI Groupe et associés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 670 000.00 | | | 4 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 823.00 | | | 1 095 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 030.00 | 975 122.00 | 1 682 908.00 | 2 658 030.00 |
VW T.V.A. | 294 791.00 | 294 791.00 | | 294 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 521 000.00 | 3 679 365.00 | 5 512 031.00 | 19 521 000.00 |