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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 454.00 | 195.00 | 649.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 021.00 | 454.00 | 300 567.00 | 301 021.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 598.00 | 4 802.00 | 361 796.00 | 366 598.00 |
CF Disponibilités | 354 899.00 | | 354 899.00 | 354 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 596.00 | 4 802.00 | 720 794.00 | 725 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 617.00 | 5 256.00 | 1 021 361.00 | 1 026 617.00 |
CU Autres participations | 263 315.00 | | 263 315.00 | 263 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 821.00 | 490 738.00 | | 539 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 437.00 | 49 083.00 | | 37 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 258.00 | 979 821.00 | | 1 017 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 518.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 510.00 | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 103.00 | 4 713.00 | | 4 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 361.00 | 984 534.00 | | 1 021 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103.00 | 4 713.00 | | 4 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | 13 523.00 | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 514.00 | 72 059.00 | | 65 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 077.00 | 22 976.00 | | 28 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 437.00 | 49 083.00 | | 37 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 270.00 | | 59 801.00 | 363 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | 102 500.00 | 290 372.00 | 19 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 550.00 | 102 500.00 | 301 021.00 | 19 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | 10 000.00 | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 621.00 | | 49 801.00 | 362 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 163.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 163.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 936.00 | 866.00 | | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 936.00 | 866.00 | | 3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936.00 | 866.00 | | 3 936.00 |
UG ‐ Financières | | 866.00 | | |