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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
AP Constructions | 186 120.00 | 14 258.00 | 171 862.00 | 186 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | 793.00 | 1 211.00 | 2 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 800.00 | 3 360.00 | 37 440.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 573.00 | 18 411.00 | 596 162.00 | 614 573.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 389.00 | 17 212.00 | 291 177.00 | 308 389.00 |
CF Disponibilités | 343 932.00 | | 343 932.00 | 343 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 393.00 | 17 212.00 | 645 181.00 | 662 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 965.00 | 35 623.00 | 1 241 342.00 | 1 276 965.00 |
CU Autres participations | 263 315.00 | | 263 315.00 | 263 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 067.00 | 577 258.00 | | 616 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 837.00 | 38 809.00 | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 904.00 | 1 056 067.00 | | 1 069 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 149.00 | 18 048.00 | | 18 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 579.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 438.00 | 172 115.00 | | 171 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 342.00 | 1 228 182.00 | | 1 241 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 438.00 | 22 115.00 | | 21 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 604.00 | 66 733.00 | | 53 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 766.00 | 27 924.00 | | 39 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 837.00 | 38 809.00 | | 13 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 872.00 | | 32 701.00 | 581 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 127.00 | | 1 355.00 | 215 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 745.00 | | 31 346.00 | 366 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 7 621.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 7 621.00 | | 7 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 360.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431.00 | 17 212.00 | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 20 572.00 | 431.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | 20 572.00 | 431.00 | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 047.00 | 10 072.00 | 93 975.00 | 104 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 438.00 | 21 438.00 | 150 000.00 | 171 438.00 |