| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
AP Constructions | 186 120.00 | 6 813.00 | 179 307.00 | 186 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 617.00 | 32.00 | 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 872.00 | 7 430.00 | 574 442.00 | 581 872.00 |
BZ Autres créances | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 662.00 | 431.00 | 341 231.00 | 341 662.00 |
CF Disponibilités | 299 171.00 | | 299 171.00 | 299 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 171.00 | 431.00 | 653 740.00 | 654 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 043.00 | 7 861.00 | 1 228 182.00 | 1 236 043.00 |
CU Autres participations | 263 315.00 | | 263 315.00 | 263 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 258.00 | 539 821.00 | | 577 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 809.00 | 37 437.00 | | 38 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 067.00 | 1 017 258.00 | | 1 056 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 048.00 | 544.00 | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 559.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 115.00 | 4 103.00 | | 172 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 182.00 | 1 021 361.00 | | 1 228 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 115.00 | 4 103.00 | | 22 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 424.00 | | 9 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 733.00 | 65 514.00 | | 66 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 924.00 | 28 077.00 | | 27 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 809.00 | 37 437.00 | | 38 809.00 |