| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
AP Constructions | 1 811.00 | 1 358.00 | 453.00 | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 389.00 | 280 330.00 | 308 059.00 | 588 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | -36.00 | 36.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 713 516.00 | 19 102 016.00 | 6 611 500.00 | 25 713 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 871.00 | | 459 871.00 | 459 871.00 |
BZ Autres créances | 15 474 834.00 | 224 424.00 | 15 250 410.00 | 15 474 834.00 |
CF Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 948 218.00 | 224 424.00 | 15 723 794.00 | 15 948 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 661 734.00 | 19 326 440.00 | 22 335 293.00 | 41 661 734.00 |
CU Autres participations | 25 078 891.00 | 18 776 440.00 | 6 302 451.00 | 25 078 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 247 870.00 | 17 247 870.00 | | 17 247 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 232.00 | 5 752 232.00 | | 5 752 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 724 787.00 | 1 724 787.00 | | 1 724 787.00 |
DH Report à nouveau | -8 463 511.00 | -6 902 790.00 | | -8 463 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 435 210.00 | -1 560 721.00 | | -2 435 210.00 |
DL TOTAL (I) | 13 826 168.00 | 16 261 378.00 | | 13 826 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 959.00 | 24 959.00 | | 21 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 959.00 | 24 959.00 | | 21 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 944.00 | 103 918.00 | | 622 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 537.00 | 992 284.00 | | 599 537.00 |
EA Autres dettes | 7 264 686.00 | 8 993 327.00 | | 7 264 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 487 167.00 | 10 089 529.00 | | 8 487 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 335 293.00 | 26 375 865.00 | | 22 335 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 290.00 | | 2 921 290.00 | 2 921 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 290.00 | | 2 921 290.00 | 2 921 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 317.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 559 474.00 | 2 397 000.00 | | 2 559 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565 188.00 | 2 397 000.00 | | 2 565 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565 188.00 | -2 397 000.00 | | -2 565 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -27 561.00 | 512 279.00 | | -27 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 046.00 | 80 333.00 | | 40 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 788.00 | 5 030 822.00 | | 3 332 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 998.00 | 6 591 544.00 | | 5 767 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 435 210.00 | -1 560 721.00 | | -2 435 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 787 215.00 | | | 25 787 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 079 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 700.00 | 25 713 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 700.00 | 590 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 900.00 | | | 663 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 079 392.00 | | | 25 079 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 246.00 | 59 317.00 | 67 987.00 | 334 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 322.00 | 59 317.00 | 67 987.00 | 290 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 959.00 | 2 756.00 | 5 756.00 | 24 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 424.00 | | | 224 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 441 389.00 | 2 559 474.00 | | 16 441 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 466 348.00 | 2 562 230.00 | 5 756.00 | 16 466 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 944.00 | 622 944.00 | | 622 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 296.00 | 195 296.00 | | 195 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 459 871.00 | | | 459 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
VC Groupe et associés | 15 089 457.00 | | | 15 089 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 254 568.00 | 7 254 568.00 | | 7 254 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 849.00 | | | 234 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 935 206.00 | 15 710 782.00 | 224 424.00 | 15 935 206.00 |
VW T.V.A. | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 487 167.00 | 8 487 167.00 | | 8 487 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |