| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
AP Constructions | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 389.00 | 515 094.00 | 73 295.00 | 588 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 546 772.00 | 23 840 310.00 | 12 706 463.00 | 36 546 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 270.00 | | 1 991 270.00 | 1 991 270.00 |
BZ Autres créances | 181 369.00 | | 181 369.00 | 181 369.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 268.00 | | 2 174 268.00 | 2 174 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 721 040.00 | 23 840 310.00 | 14 880 730.00 | 38 721 040.00 |
CU Autres participations | 35 912 148.00 | 23 279 481.00 | 12 632 667.00 | 35 912 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 247 870.00 | 17 247 870.00 | | 17 247 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 232.00 | 5 752 232.00 | | 5 752 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 724 787.00 | 1 724 787.00 | | 1 724 787.00 |
DH Report à nouveau | -17 674 147.00 | -16 605 442.00 | | -17 674 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 164.00 | -1 068 704.00 | | 106 164.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156 906.00 | 7 050 742.00 | | 7 156 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 850.00 | 19 207.00 | | 16 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 850.00 | 19 207.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 571.00 | 446 430.00 | | 110 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 636.00 | 651 916.00 | | 755 636.00 |
EA Autres dettes | 6 840 767.00 | 6 542 591.00 | | 6 840 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 706 974.00 | 7 640 937.00 | | 7 706 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 880 730.00 | 14 710 886.00 | | 14 880 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 673.00 | | 1 297 673.00 | 1 297 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 673.00 | | 1 297 673.00 | 1 297 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 160 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 096.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 153 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 715.00 | 4 162 061.00 | | 71 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 669 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 837 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 837 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 000.00 | 5 751 474.00 | | 1 837 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765 285.00 | -1 589 413.00 | | -1 765 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 227.00 | 16 884.00 | | 17 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 268.00 | 6 848 923.00 | | 3 599 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 104.00 | 7 917 627.00 | | 3 493 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 164.00 | -1 068 704.00 | | 106 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 389 550.00 | 14 157 222.00 | | 22 389 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 912 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 546 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 200.00 | | | 590 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 755 426.00 | 14 157 222.00 | | 21 755 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 129.00 | 58 700.00 | | 502 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 205.00 | 58 700.00 | | 458 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 207.00 | 1 525.00 | 3 882.00 | 19 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 442 481.00 | 1 837 000.00 | | 21 442 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 461 688.00 | 1 838 525.00 | 3 882.00 | 21 461 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 3 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 87.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 837 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 823.00 | 248 823.00 | | 248 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 180.00 | 158 180.00 | | 158 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 270.00 | 1 767 220.00 | 224 050.00 | 1 991 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VC Groupe et associés | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 840 767.00 | 6 840 767.00 | | 6 840 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 140.00 | 1 948 589.00 | 224 551.00 | 2 173 140.00 |
VW T.V.A. | 332 567.00 | 332 567.00 | | 332 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 706 974.00 | 7 706 974.00 | | 7 706 974.00 |