| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
AP Constructions | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 389.00 | 573 794.00 | 14 595.00 | 588 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 236 517.00 | 24 143 271.00 | 11 093 246.00 | 35 236 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 174.00 | | 709 174.00 | 709 174.00 |
BZ Autres créances | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 151.00 | | 795 151.00 | 795 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 031 668.00 | 24 143 271.00 | 11 888 397.00 | 36 031 668.00 |
CU Autres participations | 34 602 393.00 | 23 523 742.00 | 11 078 651.00 | 34 602 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 247 870.00 | 17 247 870.00 | | 17 247 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 232.00 | 5 752 232.00 | | 5 752 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 724 787.00 | 1 724 787.00 | | 1 724 787.00 |
DH Report à nouveau | -17 567 982.00 | -17 674 147.00 | | -17 567 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 031.00 | 106 164.00 | | -840 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 876.00 | 7 156 906.00 | | 6 316 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 663.00 | 16 850.00 | | 16 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 663.00 | 16 850.00 | | 16 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 039.00 | 110 571.00 | | 67 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 714.00 | 755 636.00 | | 501 714.00 |
EA Autres dettes | 4 973 822.00 | 6 840 767.00 | | 4 973 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 859.00 | 7 706 974.00 | | 5 554 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 888 397.00 | 14 880 730.00 | | 11 888 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 730.00 | | 1 204 730.00 | 1 204 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 730.00 | | 1 204 730.00 | 1 204 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 27 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 933 739.00 | | | 1 933 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987 997.00 | 71 715.00 | | 1 987 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309 754.00 | | | 1 309 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 178 000.00 | 1 837 000.00 | | 2 178 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487 754.00 | 1 837 000.00 | | 3 487 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499 758.00 | -1 765 285.00 | | -1 499 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 527.00 | 17 227.00 | | -8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 622.00 | 3 599 268.00 | | 4 188 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 652.00 | 3 493 104.00 | | 5 028 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 031.00 | 106 164.00 | | -840 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 546 772.00 | -1 310 255.00 | | 36 546 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 602 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 236 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 200.00 | | | 590 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 912 649.00 | -1 310 255.00 | | 35 912 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 829.00 | 58 700.00 | | 560 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 905.00 | 58 700.00 | | 516 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 850.00 | 1 396.00 | 1 583.00 | 16 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 279 481.00 | 2 178 000.00 | 1 933 739.00 | 23 279 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 296 331.00 | 2 179 396.00 | 1 935 322.00 | 23 296 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | 1 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 178 000.00 | 1 933 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 039.00 | 53 843.00 | 13 195.00 | 67 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 625.00 | 222 625.00 | | 222 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 186.00 | 143 186.00 | | 143 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 709 174.00 | 563 128.00 | 146 046.00 | 709 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VC Groupe et associés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 973 579.00 | 4 973 579.00 | | 4 973 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 151.00 | 649 105.00 | 146 046.00 | 795 151.00 |
VW T.V.A. | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 527.00 | 5 531 331.00 | 13 195.00 | 5 544 527.00 |