| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AP Constructions | 128 650.00 | 55 080.00 | 73 570.00 | 128 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 859.00 | 236 901.00 | 42 958.00 | 279 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 302.00 | 564 888.00 | 42 414.00 | 607 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 416.00 | 857 793.00 | 318 623.00 | 1 176 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 210.00 | | 353 210.00 | 353 210.00 |
BZ Autres créances | 89 221.00 | | 89 221.00 | 89 221.00 |
CF Disponibilités | 120 347.00 | | 120 347.00 | 120 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 053.00 | | 567 053.00 | 567 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 469.00 | 857 793.00 | 885 677.00 | 1 743 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 311 080.00 | 187 594.00 | | 311 080.00 |
DH Report à nouveau | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 426.00 | 123 485.00 | | 39 426.00 |
DL TOTAL (I) | 661 319.00 | 621 892.00 | | 661 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 802.00 | 227 441.00 | | 75 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 27 478.00 | | 37 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 662.00 | 156 925.00 | | 110 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 358.00 | 411 844.00 | | 224 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 677.00 | 1 033 737.00 | | 885 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 358.00 | 411 844.00 | | 224 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 344.00 | | 1 554 344.00 | 1 554 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 344.00 | | 1 554 344.00 | 1 554 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 378.00 | 5 043.00 | | 14 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 800.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 800.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 3 529.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 3 529.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | -729.00 | | -2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 857.00 | 2 185 788.00 | | 1 585 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 431.00 | 2 062 302.00 | | 1 546 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 426.00 | 123 485.00 | | 39 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 625.00 | | 34 870.00 | 1 212 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 079.00 | 1 176 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 079.00 | 1 015 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 849.00 | | | 151 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 019.00 | | 34 870.00 | 1 052 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 099.00 | 48 961.00 | 67 268.00 | 876 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 175.00 | 48 961.00 | 67 268.00 | 875 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 353 210.00 | | | 353 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VI Groupe et associés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
VP Divers | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 188.00 | 451 188.00 | | 451 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 358.00 | 224 358.00 | | 224 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 713.00 | 24 231.00 | | 18 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 930.00 | 34 429.00 | | 9 930.00 |
ST Autres comptes | 235 697.00 | 293 162.00 | | 235 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 045.00 | 78 044.00 | | 80 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 41.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 33 041.00 | 35 740.00 | | 33 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 565.00 | 52 509.00 | | 30 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 7 038.00 | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 316.00 | 31 269.00 | | 21 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 653.00 | 2 916.00 | | 2 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 436.00 | 82 798.00 | | 66 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 278.00 | 493 885.00 | | 389 278.00 |