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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AP Constructions | 135 571.00 | 89 970.00 | 45 601.00 | 135 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 013.00 | 220 514.00 | 2 500.00 | 223 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 142.00 | 459 554.00 | 116 589.00 | 576 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 812.00 | 770 962.00 | 325 850.00 | 1 096 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 912.00 | | 259 912.00 | 259 912.00 |
BZ Autres créances | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CF Disponibilités | 339 343.00 | | 339 343.00 | 339 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 467.00 | | 646 467.00 | 646 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 279.00 | 770 962.00 | 972 316.00 | 1 743 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 356 256.00 | 356 256.00 | | 356 256.00 |
DH Report à nouveau | 139 377.00 | 138 285.00 | | 139 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 716.00 | 61 092.00 | | -81 716.00 |
DL TOTAL (I) | 666 367.00 | 808 083.00 | | 666 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 892.00 | 48 996.00 | | 22 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 17 240.00 | | 16 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 098.00 | 140 999.00 | | 149 098.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 18 317.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 950.00 | 225 550.00 | | 305 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 316.00 | 1 033 633.00 | | 972 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 950.00 | 225 550.00 | | 305 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 449.00 | | 114 833.00 | 1 003 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 471.00 | 1 096 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 471.00 | 934 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 849.00 | | | 151 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 495.00 | | 114 702.00 | 841 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 131.00 | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 575.00 | 21 855.00 | 21 467.00 | 770 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 650.00 | 21 855.00 | 21 467.00 | 769 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 259 912.00 | 259 912.00 | | 259 912.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VC Groupe et associés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 396.00 | 313 396.00 | | 313 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 950.00 | 305 950.00 | | 305 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 041.00 | 14 621.00 | | 23 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 846.00 | 30 661.00 | | 23 846.00 |
ST Autres comptes | 199 261.00 | 187 343.00 | | 199 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 484.00 | 69 950.00 | | 68 484.00 |
YT Sous‐traitance | 1 979.00 | 1 922.00 | | 1 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 125.00 | 14 617.00 | | 10 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | 3 172.00 | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 572.00 | 17 793.00 | | 25 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 851.00 | 55 495.00 | | 54 851.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 694.00 | 304 494.00 | | 303 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |